残疾人托养托管基地建设项目

可行性研究报告

编制单位北京中投信德国际信息咨询有限公司

报告编制负责人市场部经理 郝东15621358721

 

 

 

二零一五年三月

目 录

第一章 总 论 1

1.1项目概要 1

1.1.1项目名称 1

1.1.2项目建设单位 1

1.1.3项目主管部门 1

1.1.4项目建设性质 1

1.1.5项目建设地点 1

1.1.6项目负责人 1

1.1.7项目投资规模 1

1.1.8项目建设规模 2

1.1.9项目资金来源 2

1.1.10项目建设期限 2

1.2项目承建单位介绍 3

1.3编制依据 3

1.4编制原则 4

1.5研究范围 5

1.6主要经济技术指标 5

1.7综合评价 6

第二章 项目背景及必要性可行性分析 7

2.1项目提出背景 7

2.2本次项目发起缘由 8

2.3项目建设必要性分析 8

2.3.1顺应我国残疾人托养事业快速发展的需要 8

2.3.2项目建设是促进构建和谐社会稳定发展的需要 9

2.3.3项目建设是以人为本的科学发展观、构件社会主义和谐社会的本质要求 9

2.3.4有利于推动克拉玛依市残疾人事业全面可持续发展 9

2.3.5增加就业带动相关产业链发展的需要 10

2.4项目可行性分析 10

2.4.1政策可行性 10

2.4.2建设可行性 14

2.4.3管理可行性 14

2.5分析结论 14

第三章 项目建设条件 15

3.1地理位置选择 15

3.2区域投资环境 16

3.2.1区域位置 16

3.2.2区域概况 16

3.2.3区域气候条件 17

3.2.4区域交通条件 17

3.2.5区域自然资源条件 18

3.2.6区域经济发展 21

第四章 规划设计概要 24

4.1规划设计 24

4.1.1指导思想 24

4.1.2规划布局 24

4.1.3道路交通设计 25

4.1.4环境、景观、绿化设计 25

4.1.5给水排水设计 26

4.1.6电气设计 27

4.1.7照明设计 28

4.1.8建筑防雷设计 28

4.1.9自动报警系统设计 29

4.1.10通讯设计 29

4.1.11有线电视设计 30

4.1.12综合布线设计 30

4.1.13采暖、通风及空调设计 30

4.2建筑设计 31

4.2.1建筑风格 31

4.2.2结构设计 31

4.2.3装修设计 32

4.3交通组织分析 33

4.4绿化景观规划 34

4.5主要建设内容 35

4.6项目功能与定位 35

4.7项目企业发展计划及收支计划 36

4.8项目经营管理模式 36

第五章 节约能源方案 38

5.1本项目遵循的合理用能标准及节能设计规范 38

5.2建筑节能设计 39

5.2.1建筑围护结构基本组成 39

5.2.2外墙节能设计 39

5.3用电节能设计 40

5.3.1照明节能技术设计 40

5.3.2电气节能设计 41

5.3.3空调节能设计 41

5.4节水措施 41

5.5结论 42

第六章 环境保护与消防措施 43

6.1项目环境现状 43

6.2项目建设对环境的影响分析 43

6.2.1环境空气影响分析 43

6.2.2地表水环境影响分析 43

6.2.3施工噪声环境影响分析 43

6.2.4固体废物影响分析 44

6.2.5水土流失影响分析 44

6.2.6交通影响分析 44

6.3项目建设时环境保护治理措施 44

6.4项目建成后环境影响分析 45

6.4.1环境空气影响分析 45

6.4.2地表水环境影响分析 45

6.4.3声环境影响分析 45

6.4.4固体废物环境影响分析 45

6.4.5景观影响及生态环境分析 46

6.5项目建成后环境保护治理措施 46

6.5.1废气污染防治措施 46

6.5.2污水防治措施 46

6.5.3噪声污染防治措施 46

6.5.4固体废物污染防治措施 47

6.5.5 生态保护防治措施 47

第七章 劳动安全卫生 48

7.1 编制依据 48

7.1.1防火防爆设计 48

7.1.2电力 49

7.1.3防静电防雷措施 49

7.2劳动卫生 49

7.2.1防暑降温 49

7.2.2卫生 49

7.2.3噪声 49

7.2.4照明 49

7.3消防安全 50

7.3.1设计依据 50

7.3.2消防措施 50

7.3.3抗震措施 51

7.3.4综合防灾 51

7.3.5防洪涝措施 51

第八章 企业组织机构与劳动定员 52

8.1组织机构 52

8.2劳动定员 52

8.3福利待遇 52

第九章 项目实施规划 53

9.1建设工期的规划 53

9.2 建设工期 53

9.3实施进度安排 53

第十章 投资估算与资金筹措 55

10.1投资估算依据 55

10.2建设投资估算 55

10.3流动资金估算 56

10.4资金筹措 56

10.5项目投资总额 56

10.6资金使用和管理 59

第十一章 财务及经济评价 60

11.1总成本费用估算 60

11.1.1基本数据的确立 60

11.1.2产品成本 61

11.2财务评价 62

11.2.1项目投资回收期 62

11.2.2项目投资利润率 63

11.3经济效益评价 63

第十二章 社会效益评价 64

12.1项目对社会的影响分析 64

12.2项目与当地的互动性分析 64

12.3风险分析 65

12.4社会评价结论 65

第十三章 招标方案 66

13.1招标管理 66

13.2招标依据 66

13.3招标范围 66

13.4招标方式 67

13.5招标程序 68

13.6评标程序 68

13.7发放中标通知书 68

13.8招投标书面情况报告备案 68

13.9合同备案 68

第十四章 结论与建议 70

14.1结论 70

14.2建议 70

附 表 71

附表1 销售收入预测表 71

附表2 总成本表 72

附表3 外购原材料表 73

附表4 外购燃料及动力费表 74

附表5 工资及福利表 75

附表6 利润与利润分配表 76

附表7 固定资产折旧费用表 77

附表8 无形资产及递延资产摊销表 78

附表9 流动资金估算表 79

附表10 资产负债表 80

附表11 资本金现金流量表 81

附表12 财务计划现金流量表 82

附表13 项目投资现金量表 84

附表14资金来源与运用表 86

 

第一章 总 论

1.1项目概要

1.1.1项目名称

 残疾人托养托管基地建设项目

1.1.2项目建设单位

克拉玛依市xx科技有限公司

1.1.3项目主管部门

克拉玛依市残联、克拉玛依市经贸委

1.1.4项目建设性质

新建项目

1.1.5项目建设地点

项目拟建地位于新疆维吾尔自治区克拉玛依市xx

1.1.6项目负责人

xxx

1.1.7项目投资规模

项目的总投资为人民币3500.00万元，其中，建设投资为3296.72万元（土建工程为2500.00万元，设备及安装投资634.00万元，土地费用为10.00万元，其他费用为75.50万元，预备费77.22万元），建设期利息为3.28万元，铺底流动资金为200.00万元。

1.1.8项目建设规模

项目建设地点位于新疆维吾尔自治区克拉玛依市xxx，本次残疾人生活、学习、工作、康复、培训示范基地规划总用地面积约100亩，总建筑面积为20000.00平方米。主要建设内容及规模如下：

主要建筑物、构筑物一览表

工程类别	分项工程名称	占地面积（m2）	层数	建筑面积（m2）	备注
1、主要建筑工程	综合楼	2000.00	3	6000.00	连体建筑
	宿舍楼	1500.00	3	4500.00
	服务楼	3000.00	3	9000.00
	其他辅助用房	500.00	1	500.00
合计		7000.00		20000.00
2、公共配套工程	道路硬化工程	30000.00		30000.00
	绿化景观工程	10000.00		10000.00

1.1.9项目资金来源

本项目总投资资金人民币3500.00万元，其中由项目企业自筹资金2600.00万元，申请政府扶持资金400.00万元，申请银行贷款500.00万元。

1.1.10项目建设期限

本项目建设分三期进行，工期共计5年：第一期：2015年3月—2016年2月，计1年；第二期：2016年3月—2018年2月，计2年；第三期：2018年3月—2020年2月，计2年。

1.2项目承建单位介绍

 

1.3编制依据

1. 《中华人民共和国国民经济和社会发展“十二五”规划纲要》；

2. 《新疆维吾尔自治区国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》；

3. 《新疆维吾尔自治区残疾人事业发展“十二五”规划》

4. 《克拉玛依市国民经济和社会发展第“十二五“规划纲要》；

5. 《残疾人托养服务机构建设标准》；

6. 《关于加快推进残疾人社会保障体系和服务体系建设的实施意见》；

7. 《产业结构调整指导目录（2011年本）2013年修订版》

8. 《建设项目经济评价方法与参数及使用手册》（第三版）；

9. 《工业可行性研究编制手册》；

10. 《现代财务会计》；

11. 《工业投资项目评价与决策》；

12.  项目公司提供的发展规划、有关资料及相关数据；

13.  国家公布的相关设备及施工标准。

1.4编制原则 

（1）充分利用企业现有基础设施条件，将该企业现有条件（设备、场地等）均纳入到设计方案，合理调整，以减少重复投资。

（2）坚持技术、设备的先进性、适用性、合理性、经济性的原则，采用国内最先进的信息系统技术，设备选用国内最先进的，确保产品的质量，以达到企业的高效益。

（3）认真贯彻执行国家基本建设的各项方针、政策和有关规定，执行国家及各部委颁发的现行标准和规范。

（4）设计中尽一切努力节能降耗，节约用水，提高能源的重复利用率。

（5）设计中注重环境保护及节能降耗，在建设过程中采用行之有效的环境综合治理措施。

（6）注重劳动安全和卫生，设计文件应符合国家有关劳动安全、劳动卫生及消防等标准和规范要求。

1.5研究范围

本研究报告对项目公司的现状和项目建设的可行性、必要性及承办条件进行了调查、分析和论证；对项目建设的市场需求情况进行了重点分析和预测，确定了本项目的经营纲领；对加强环境保护、节约能源等方面提出了建设措施、意见和建议；对工程投资、项目建设成本和经济效益等进行计算分析并作出总的评价；对项目建设及运营中出现风险因素作出分析，重点阐述规避对策。

1.6主要经济技术指标

项目主要经济技术指标表

序号	项目名称	单位	数据和指标
一	主要指标
1	总占地面积	亩	100.00
2	总建筑面积	㎡	20000.00
3	总投资资金，其中：	万元	3500.00
3.1	建筑工程	万元	2500.00
3.2	设备及安装费用	万元	634.00
3.3	土地费用	万元	10.00
3.4	其他费用	万元	75.50
3.5	预备费用	万元	77.22
3.6	铺底流动资金	万元	200.00
二	主要数据
1	正常运营年销售收入	万元	1825.00
2	年均销售收入	万元	1327.27
3	年平均利润总额	万元	441.64
4	年均净利润	万元	441.64
5	年销售税金及附加	万元	0.00
6	年均营业税	万元	0.00
7	年均所得税	万元	0.00
8	年上缴税金总额	万元	441.64
9	项目定员	人	115
10	建设期	年	5
三	主要评价指标
1	项目投资利润率	%	12.62%
2	项目投资利税率	%	12.62%
3	税后财务内部收益率	%	9.18%
4	税前财务内部收益率	%	9.18%
5	税后财务静现值(ic=8%)	万元	242.05
6	税前财务静现值(ic=8%)	万元	242.05
7	投资回收期(税后)含建设期	年	10.92
8	投资回收期(税前)含建设期	年	10.92
9	盈亏平衡点	%	76.92%

1.7综合评价

本项目重点研究“ 残疾人托养托管基地建设项目”的设计与实施，项目建设以成年残疾人为主要对象，以托养、托管为主要形式，还将为残疾人提供康复、医护、教育、培训等服务，符合新疆维吾尔自治区及我国社会残疾人事业的可持续发展的战略目标。项目的实施建设将有效改善克拉玛依市当前残疾人托养服务、康复服务严重落后的问题，满足克拉玛依市社会残疾人事业发展需求。

项目实施符合国家残疾人事业发展方向，将得到国家及当地政府的大力支持。项目建设条件具备市场及发展前景广阔。因此，本项目建设十分必要，也切实可行。