2015/10/12 14:27:57 来源： 北京中投信德工程咨询有限公司
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60万吨/年煤制乙二醇项目
可行性研究报告
编制单位：北京中投信德国际信息咨询有限公司
可研报告编制负责人 市场部经理 郝东 156 2135 8721
目 录
第一章 总 论 1
1.1项目概要 1
1.1.1项目名称 1
1.1.2项目建设单位 1
1.1.3项目建设性质 1
1.1.4项目建设地点 1
1.1.5项目负责人 1
1.1.6项目投资规模 1
1.1.7项目建设规模 2
1.1.8项目资金来源 2
1.1.9项目建设期限 3
1.2项目承建单位介绍 3
1.3编制依据 3
1.4编制原则 4
1.5研究范围 4
1.6主要经济技术指标 4
1.7综合评价 5
第二章 项目背景及必要性可行性分析 7
2.1项目提出背景 7
2.2本次建设项目发起缘由 7
2.3项目建设必要性分析 8
2.3.1替代石化产品保障国家能源安全的需要 8
2.3.2具备大力发展新型煤化工所需发展基础 8
2.3.3带动区域经济发展促进西部大开发的具体举措 9
2.3.4调整煤炭企业产品结构拓展项目发展空间的需要 10
2.3.5推动新疆新型工业化进程的需要 10
2.3.6增加就业带动相关产业链发展的需要 11
2.4项目可行性分析 11
2.4.1政策可行性 11
2.4.2市场可行性 14
2.4.3技术可行性 14
2.4.4管理可行性 14
2.5分析结论 15
第三章 行业市场分析 16
3.1中国煤炭资源市场分析 16
3.2新疆煤炭资源市场分析 17
3.3新型煤化工行业发展分析 20
3.4我国乙二醇行业发展现状分析 22
3.5我国乙二醇市场消费及新建产能情况分析 23
3.6我国乙二醇市场发展趋势分析 24
3.6市场分析结论 26
第四章 项目建设条件 27
4.1地理位置选择 27
4.2区域投资环境 28
4.2.1地理位置 28
4.2.2区位优势 28
4.2.3气候特征 29
4.2.4资源优势 30
4.2.5交通运输 30
4.2.6经济发展 31
第五章 总体建设方案 34
5.1总图布置原则 34
5.2土建方案 34
5.2.1总体规划方案 34
5.2.2土建工程方案 35
5.3主要建设内容 36
5.4工程管线布置方案 37
5.4.1给排水 37
5.4.2供电 39
5.5道路设计 41
5.6总图运输方案 42
5.7土地利用情况 42
5.7.1项目用地规划选址 42
5.7.2用地规模及用地类型 42
第六章 产品方案 44
6.1主要产品及生产规模 44
6.2产品标准 44
6.3产品价格制定原则 44
6.4产品生产规模确定 44
6.5项目产品生产工艺 45
6.5.1产品工艺方案选择 45
6.5.2项目产品工艺流程 45
第七章 原料供应及设备选型 48
7.1主要原材料供应 48
7.2主要设备选型 48
第八章 节约能源方案 50
8.1本项目遵循的合理用能标准及节能设计规范 50
8.2建设项目能源消耗种类和数量分析 50
8.2.1能源消耗种类 50
8.2.2能源消耗数量分析 51
8.3项目所在地能源供应状况分析 51
8.4主要能耗指标及分析 51
8.4.1项目能耗分析 51
8.4.2国家能耗指标 52
8.5节能措施和节能效果分析 52
8.5.1工业节能 52
8.5.2电能计量及节能措施 53
8.5.3节水措施 53
8.5.4建筑节能 54
8.5.5企业节能管理 55
8.6结论 56
第九章 环境保护与消防措施 57
9.1设计依据及原则 57
9.1.1环境保护设计依据 57
9.1.2设计原则 57
9.2建设地环境条件 57
9.3 项目建设和生产对环境的影响 58
9.3.1 项目建设对环境的影响 58
9.3.2 项目生产过程产生的污染物 59
9.4 环境保护措施方案 59
9.4.1 项目建设期环保措施 59
9.4.2 项目运营期环保措施 60
9.4.3地下水保护措施 62
9.4.4 环境管理与监测机构 62
9.5绿化方案 62
9.6消防措施 63
9.6.1设计依据 63
9.6.2防范措施 63
9.6.3消防管理 64
9.6.4消防措施的预期效果 65
第十章 劳动安全卫生 66
10.1 编制依据 66
10.2概况 66
10.3 劳动安全 66
10.3.1工程消防 66
10.3.2防火防爆设计 67
10.3.3电气安全与接地 67
10.3.4设备防雷及接零保护 67
10.4劳动卫生 68
10.4.1防暑降温与冬季采暖 68
10.4.2卫生 68
10.4.3照明 68
10.4.4防烫伤 69
10.4.5噪声 69
10.4.6安全教育及防护 69
第十一章 企业组织机构与劳动定员 70
11.1组织机构 70
11.2激励和约束机制 70
11.3人力资源管理 71
11.4劳动定员 71
11.5福利待遇 71
第十二章 项目实施规划 73
12.1建设工期的规划 73
12.2 建设工期 73
12.3实施进度安排 73
第十三章 投资估算与资金筹措 75
13.1投资估算依据 75
13.2建设投资估算 75
13.3流动资金估算 76
13.4资金筹措 76
13.5项目投资总额 76
13.6资金使用和管理 79
第十四章 财务及经济评价 80
14.1总成本费用估算 80
14.1.1基本数据的确立 80
14.1.2产品成本 81
14.1.3平均产品利润与销售税金 82
14.2财务评价 82
14.2.1项目投资回收期 82
14.2.2项目投资利润率 83
14.2.3不确定性分析 83
14.3综合效益评价结论 86
第十五章 风险分析及规避 88
15.1项目风险因素 88
15.1.1不可抗力因素风险 88
15.1.2技术风险 88
15.1.3市场风险 88
15.1.4资金管理风险 89
15.2风险规避对策 89
15.2.1不可抗力因素风险规避对策 89
15.2.2技术风险规避对策 89
15.2.3市场风险规避对策 89
15.2.4资金管理风险规避对策 90
第十六章 招标方案 91
16.1招标管理 91
16.2招标依据 91
16.3招标范围 91
16.4招标方式 92
16.5招标程序 93
16.6评标程序 93
16.7发放中标通知书 93
16.8招投标书面情况报告备案 93
16.9合同备案 93
第十七章 结论与建议 95
17.1结论 95
17.2建议 95
附 表 96
附表1 销售收入预测表 96
附表2 总成本表 97
附表3 外购原材料表 98
附表4 外购燃料及动力费表 99
附表5 工资及福利表 100
附表6 利润与利润分配表 101
附表7 固定资产折旧费用表 102
附表8 无形资产及递延资产摊销表 103
附表9 流动资金估算表 104
附表10 资产负债表 105
附表11 资本金现金流量表 106
附表12 财务计划现金流量表 107
附表13 项目投资现金量表 109
附表14 资金来源与运用表 111
60万吨/年煤制乙二醇项目
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新建项目
本项目建设地点为新疆维吾尔自治区阿克苏市。
本次项目的总投资为400000.00万元，其中，建设投资为372000.00万元（土建工程为87743.50万元，设备及安装投资250500.00万元，土地费用15000.00万元，其他费用为1055.43万元，预备费17701.07万元），铺底流动资金为28000.00万元。
本次项目建成后可实现年均销售收入为367500.00万元，年均利润总额83936.50万元，年均净利润62952.37万元，年上缴税金及附加为3423.89万元，年增值税为31126.28万元，年所得税为20984.12万元，年可上缴利税总额为3423.89万元；投资利润率为20.98%，投资利税率29.62%，税后财务内部收益率15.40%，税后投资回收期(含建设期)为8.85年。
本项目达产年设计生产能力：年产60万吨乙二醇产品。
本次项目占地面积1000亩，总建筑面积558600.00平方米；主要建设内容及规模如下：
主要建筑物、构筑物一览表
|
工程类别 |
工段名称 |
层数 |
占地面积（m2） |
建筑面积（m2） |
|
主要生产工程 |
生产车间1 |
1 |
100000.00 |
100000.00 |
|
生产车间2 |
1 |
80000.00 |
80000.00 |
|
|
生产车间3 |
1 |
70000.00 |
70000.00 |
|
|
生产车间4 |
1 |
60000.00 |
60000.00 |
|
|
生产车间5 |
1 |
45000.00 |
45000.00 |
|
|
原料库房 |
1 |
70000.00 |
70000.00 |
|
|
成品库房 |
1 |
90000.00 |
90000.00 |
|
|
配套建筑工程 |
办公综合楼 |
6 |
3000.00 |
18000.00 |
|
职工宿舍食堂 |
6 |
4000.00 |
24000.00 |
|
|
配电室 |
1 |
500.00 |
500.00 |
|
|
门卫室 |
1 |
100.00 |
100.00 |
|
|
其他辅助设施 |
1 |
1000.00 |
1000.00 |
|
|
合计 |
|
|
523600.00 |
558600.00 |
|
行政办公及生活设施占地面积 |
7000.00 |
|
||
|
公共设施 |
道路硬化及停车场 |
1 |
68070.00 |
68070.00 |
|
绿化 |
1 |
75000.00 |
75000.00 |
|
本次项目总投资资金400000.00万元人民币，资金来源为全部由项目企业自筹。
本项目分二期建设，一期工程建设从2014年9月至2016年8月，计24个月；二期工程建设从2016年9月至2018年8月，计24个月；工程建设工期共计48个月。
1. 《中华人民共和国国民经济和社会发展“十二五”规划纲要》；
2. 《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020）》；
3. 《新疆维吾尔自治区国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》；
4. 《国家产业结构调整指导目录》2011年本；
5. 《建设项目经济评价方法与参数及使用手册》（第三版）；
6. 《工业可行性研究编制手册》；
7. 《现代财务会计》；
8. 《工业投资项目评价与决策》；
9. 项目公司提供的发展规划、有关资料及相关数据；
10. 国家公布的相关设备及施工标准。
（1）充分利用企业现有基础设施条件，将该企业现有条件（设备、场地等）均纳入到设计方案，合理调整，以减少重复投资。
（2）坚持技术、设备的先进性、适用性、合理性、经济性的原则，采用国内最先进的产品生产技术，设备选用国内最先进的，确保产品的质量，以达到企业的高效益。
（3）认真贯彻执行国家基本建设的各项方针、政策和有关规定，执行国家及各部委颁发的现行标准和规范。
（4）设计中尽一切努力节能降耗，节约用水，提高能源的重复利用率。
（5）注重环境保护，在建设过程中采用行之有效的环境综合治理措施。
（6）注重劳动安全和卫生，设计文件应符合国家有关劳动安全、劳动卫生及消防等标准和规范要求。
本研究报告对企业现状和项目建设的可行性、必要性及承办条件进行了调查、分析和论证；对产品的市场需求情况进行了重点分析和预测，确定了本项目的产品生产纲领；对加强环境保护、节约能源等方面提出了建设措施、意见和建议；对工程投资、产品成本和经济效益等进行计算分析并作出总的评价；对项目建设及运营中出现风险因素作出分析，重点阐述规避对策。
项目主要经济技术指标表
|
序号 |
项目名称 |
单位 |
数据和指标 |
|
一 |
主要指标 |
|
|
|
1 |
总占地面积 |
亩 |
1000.00 |
|
2 |
总建筑面积 |
㎡ |
558600.00 |
|
3 |
道路 |
㎡ |
68070.00 |
|
4 |
绿化面积 |
㎡ |
75000.00 |
|
5 |
总投资资金，其中： |
万元 |
400000.00 |
|
|
建筑工程 |
万元 |
87743.50 |
|
|
设备及安装费用 |
万元 |
250500.00 |
|
|
土地费用 |
万元 |
15000.00 |
|
二 |
主要数据 |
|
|
|
1 |
达产年年产值 |
万元 |
420000.00 |
|
2 |
年均销售收入 |
万元 |
367500.00 |
|
3 |
年平均利润总额 |
万元 |
83936.50 |
|
4 |
年均净利润 |
万元 |
62952.37 |
|
5 |
年均增值税 |
万元 |
31126.28 |
|
6 |
年教育税金及附加 |
万元 |
3423.89 |
|
7 |
年均所得税 |
万元 |
20984.12 |
|
8 |
项目定员 |
人 |
2000 |
|
9 |
建设期 |
年 |
4 |
|
三 |
主要评价指标 |
|
|
|
1 |
项目投资利润率 |
% |
20.98% |
|
2 |
项目投资利税率 |
% |
29.62% |
|
3 |
税后财务内部收益率 |
% |
15.40% |
|
4 |
税前财务内部收益率 |
% |
19.93% |
|
5 |
税后财务静现值(ic=10%) |
万元 |
144,412.13 |
|
6 |
税前财务静现值(ic=10%) |
万元 |
264,175.72 |
|
7 |
投资回收期(税后)含建设期 |
年 |
8.85 |
|
8 |
投资回收期(税前)含建设期 |
年 |
7.27 |
|
9 |
盈亏平衡点 |
% |
47.39% |
本项目重点研究“60万吨/年煤制乙二醇项目”的设计与建设，项目的建设将充分利用现有人才资源、技术资源以及国家相关优惠政策等，逐步在项目当地形成以市场为导向的规模化煤制乙二醇产品生产基地，项目建设完成后将采用国际先进生产技术，生产出高品质的乙二醇产品以满足当前市场的极大需求，并推动我国精细化工及煤制乙二醇行业的发展进程。
项目的实施符合中国产业发展政策，是推动我国化工行业持续快速健康发展的重要举措，符合中国国民经济可持续发展的战略目标。项目将带动当地就业，增加当地利税，带动当地经济发展。项目建设还将形成产业集群，拉大产业链条，对项目建设地乃至中国的经济发展起到很大的促进作用。因此，本项目的建设不仅会给项目企业带来更好的经济效益，还具有很强的社会效益。所以，本项目建设十分可行。
898995850
