建瓯止水钢板
福建晨升钢铁
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福州市晋安区福兴大道36号雷耀大厦202室
内容提要:
1.矿石、螺纹相对强弱关系在5月份发生逆转。
2.进口大幅下滑是矿石库存持续下降,现货偏紧的重要原因,但随着主流矿山发货量恢复,钢厂减产程度加剧,港口库存也将逐渐上升,现货将延续跌势。
3.钢厂产成品库存处于历史高位、社会库存减幅明显小于往年,钢厂库存压力高于2008年金融危机,后期减产是大概率事件。
4.如果实体经济继续恶化,矿石低点为341元/吨,螺纹低点1820元/吨。
5.钢材需求低迷是本年度价格走弱的主因。
6.地产小周期回暖,但拐点或许临近。
7.货币政策尚未发挥作用。
8.如果行业出现洗牌,地产小周期复苏或助推价格在旺季反弹。
策略建议:
铁矿石:短期来看,矿石在上游供给恢复,下游钢厂减产的影响下,将延续下跌的行情,7月是钢材消费的淡季,终端需求疲软意味着矿石反弹暂时比较艰难。但我们也看到,国家刺激经济政策不断出台,房地产销售出现好转,房价也有企稳迹象。我们判断的矿价和螺纹钢的低点是在实体经济不断恶化的假设条件下进行的。我们对矿石的判断是仍然处于弱势下跌的大格局下,随着国家刺激经济政策不断出台,阶段性反弹不可避免。
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