用友T6财务管理软件_用友软件_河南兴邦信息技术有限公司

用友T6是用友畅捷通公司为中小企业推出的一款财务管理软件，AO2011中未提供对应的数据采集模板。笔者通过对数据结构的分析，整理出会计科目等5张表，采取“财务软件数据库数据”采集的方式，成功将财务数据及辅助账转换到了AO2011中。

数据采集
用友T6财务管理软件后台采用SQL Server数据库。进入SQL Server服务器后，直接采取备份的方式将数据库文件进行备份。

数据分析及数据表整理
将获取的备份文件还原至SQL Server数据库中，对数据结构进行分析，该软件采取辅助账的形式，从人员、客户、供应商、部门四个维度对往来科目进行管理。为数据转换的完整性，除采集财务数据采集必备的三张表（会计科目表code，科目余额表gl_accsum，凭证表GL_accvouch）外，还需要对辅助账信息进行采集，主要涉及五张表，分别是辅助余额表GL_accass，部门信息表Department，人员信息表Person，客户信息表Customer，供应商信息表Vendor。根据“财务软件数据库数据”采集方式需要的字段，通过编写SQL语句，提取出有用的信息。

财务管理
1财务基础档案的日常处理以及财务期初输入的录入
1．1 财务会计科目的设置，此操作可以根据系统中自带的一级科目去增加相应的二级科
目，以及去设置相应的会计科目的辅助核算
操作路径：设置页签—财务—会计科目—增加
1．2 总账期初余额录入
相应会计科目明细一级相关辅助核算都已经添加完毕后，即可录入相关会计科目6月底的累计借方，累计贷方，期初余额。
操作路径：业务页签—总账—设置—期初余额
注意：应收账款，应付账款，等挂了客户或者供应商往来的科目可以直接从应收系统或者应付系统引入即可。
1. 3 应收系统期初余额的录入
说明：把6月底每个客户的应收账款明细录入在应收系统中。
操作路径：业务—设置—期初余额-增加—选择单据名称为（应收单，预收单）--确认-点增加—录入相关客户的应收余额。
注意：科目应该要选择应收账款下的二级科目—应收往来单位。
应收系统期初余额录入完毕之后，接下来可以进行日常业务的处理。
应收单据审核：销售管理中的销售发票点击复核后自动传递到应收管理中，在应收管理中进行应收单据审核。
操作路径：应收款管理-日常处理—应收单据处理—应收单据审核。
收款单录入：当收到客户的回款时填写相关客户的收款单，如果收到的是预收款只需在款项类型选择预收款即可。
操作路径：应收款管理—日常处理—收款单据处理—收款单据录入
核销：对于同一家客户来说销售发票已经开出，应收款已经收回，这时要进行核销处理-手工核销
操作路径：应收款管理—日常处理—核销处理---手工核销
汇兑损益：当月对有外币发生的业务进行汇兑损益的结转使本币余额结平。
操作路径：应收款管理—日常处理—汇兑损益
制单处理：月末对应收管理中的发票，收付款，汇兑损益等有发生的单据进行制单处理，生成相关凭证传递到总账中。
1. 4 应付系统期初余额录入
说明：把6月底每个供应商的应付账款明细录入在应付系统中。
操作路径：业务—设置---初始设置—期初余额—增加—选择—应付单（预付单）-增加注意：在录入应付账款的界面中，科目一定要选择好，应付单选择-应付往来单位会计科目。
应付业务的相关于应收管理相关操作类似，在这里不做阐述。

用友T6财务管理软件

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