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4月经济数据公布,行业需求表现仍向好。内需方面,2016年1~4月,房地产投资增速继续提升1个百分点至7.20%,新开工面积同比增长21.40%,基建投资增速和制造业同比增速分别小幅提升至19.73%和6.70%(分别提升0.49和0.20个百分点);出口方面,1~4月钢材出口增速小幅回落0.30个百分点至7.60%。行业供给端方面,2016年1~4月,全国粗钢产量累计同比增速继续提升0.90个百分点,但仍为负增长(-2.30%)。整体看,钢铁行业内需端数据表现继续向好,但提升速度回落,外需增速小幅回落;而供给端方面,3~4月单月粗钢产量分别为7,093万吨和6,942万吨,处于单月产量高位水平,整体供给端压力有所提升。
钢材:市场买涨不买跌的情绪非常浓厚,而且下游纷纷预期钢厂复产,企业补库存意愿不大,导致本周钢价低迷。加上大宗商品整体弱势,预期本周螺纹钢也难以摆脱弱势,但2000下方下跌或将放缓,震荡走弱可能性较大。
铁矿石:供应端近期表现平稳,到港量还略微下滑,但幅度不大,港口库存维持在1亿吨附近,前期炒作钢厂复产预期,铁矿一度表现坚挺,但钢价的连续下跌,钢厂复产预期减弱,这对铁矿石形成了较大压力。预期铁矿石本周延续震荡偏弱走势。
2.操作建议:
钢材:仍持有空单可以2150为止损持有,短线螺纹钢1610或在2000-2150震荡盘整,区间交易为主,区间上沿沽空较好,短线交易注意止盈止损。
铁矿石:仍持有空单可以375为止损持有,短线铁矿石1609合约或在355-380震荡偏弱,区间上沿沽空较好,注意止损止盈。
3.重要监测点:高炉开工率、钢厂复产力度、钢材库存、矿石供应量、到港量、现货价格
钢材:近期螺纹钢期价出现大幅回调走势,一方面高层释放供给侧改革仍然是主攻方向的基调,钢市中期需求预期欠佳。另一方面粗钢产量释放明显,供给端的担忧加重。目前钢材社会库存没有发生显著增加,以及终端企业需求仍然处于相对高位,预计钢价缺乏持续下跌的动能,结合1610期货盘面大幅贴水,建议短期不宜追空。
铁矿石:钢厂开工率回升逐渐形成供给端压力,钢价短期出现大幅下跌的走势。近期上游钢坯价格有所企稳以及钢厂开工率处于相对高位,铁矿石采购需求对于矿价仍有支撑。建议关注钢厂开工以及终端需求变化,后期铁矿石下行阻力将加大。
煤焦:煤焦企业由盈利改善传导至开工回升存在较长时间差,供给压力相对较小。短期即使最近钢价大幅下滑,钢厂盈利能力减弱,但是总体盈利仍然可观,以及钢厂生产存在惯性,近期煤焦价格相对抗跌,预计延续震荡走势。
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