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期货方面,螺纹、热卷低开高走,小幅反弹。10-1月间价差49,处于合理区间,月间交易机会不大。
现货方面,周末唐山钢坯小幅上涨,累计涨30元/吨,周一再涨10元/吨。各地螺纹稳中有跌,上海持平,北京跌70元/吨,广州跌80元/吨。螺纹1610合约相对上海地区现货价格贴水372元/吨。热卷现货小幅反弹,上海涨40元/吨,北京持平,广州涨30元/吨。热卷1610合约相对上海地区现货价格贴水379元/吨。
观点与操作建议:周一现货市场整体弱势平稳。周末钢坯有所反弹,但幅度相当有限。各地螺纹稳中有跌,市场心态仍偏悲观。除了华东地区价格相对平稳外,华北地区仍出现大幅下跌,午后河钢出台限价政策后,现货价格略有企稳,但从历史表现看,限价政策效果预计有限。短期现货走势仍不乐观。期货方面,由于高贴水的支撑,期价走势相对较强,1610合约在2000一线获得一定支撑,短期延续弱反弹走势,我们预计期价以2000-2150窄幅整理为主。5月10日的跳空缺口以及60日均线均在2180附近,预计是近期较强阻力位。
重要监测点:
1.钢材库存,高炉开工率,现货价格。
铁矿石:观望居多,整体平稳
期货方面,铁矿1609低开高走,小幅反弹。9-1价差25,属于偏高水平,我们建议反套持有,20以下可以止盈。
现货方面,普氏指数涨0.95至54.4美元,港口现货价格平稳,北方主要港口PB粉现货400-420元/湿吨。1609合约相对普氏指数贴水78元/吨,相对青岛港贴水96元/吨。
观点与操作建议:周一港口铁矿价格整体弱稳。市场观望心态较多,成交冷清。我们预计铁矿自身基本面在5月都将保持平稳,供应端还没有看到持续增量的出现。需求端方面,尽管钢厂利润大幅度下滑,已经逼近盈亏平衡水平。但目前还没有到大幅亏损状态,且部分高炉刚刚复产,不会立刻停产。因此粗钢产量在5月仍将维持高位。矿价自身供需平稳,近期价格波动主要以跟随钢价为主。期货市场上,1609合约企稳反弹,在螺纹反弹走势带动下,预计也以弱反弹为主,参考区间360-380。
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