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螺纹:需求走弱,减产程度不足以扭转供大于求格局,钢厂有变现需求,后市现货仍将承压下行。考虑运输、入库和仓储等成本,从当前价格考虑,卖方交割意愿不足。但买方也缺乏接货意愿。当前RB1601于1600-1720元/吨内,基本可认为无套利区间,并且这一区间伴随现货大概率下行的风险,将进一步下调。可以认为1601于1650元/吨以上仍然存在巨大压力。不建议做多,至于1605,因为去产能预期和需求季节性改善,目前价格并不适合做空。但从产能过剩和成本因素,1700-1750以上几乎没有上涨空间。仅供参考铁矿石:港口库存进一步上升将施压矿价,加之近期钢厂放缓采购,部分钢厂因现金流陷入困境甚至反过来抛售铁矿石库存,价格下跌令贸易商大量抛售,现货不断下跌。I1601临近交割,贴水逐渐缩窄,但不排除减产扩大和钢厂抛售带来现货大幅下跌的可能性,因此仍以空头思路对待,建议投资者不再参与。因远月矿价跌破中小矿山成本,后市必将导致减产规模扩大,虽然钢厂也有减产预期,但矿山供给弹性更小,长期来看远月矿价有反弹可能,不建议继续做空。
焦炭:钢厂产业集中度高于焦化厂,有意打压焦炭价格;钢厂开工率下降,亦利空焦炭需求;焦化厂亏损加剧,但受冬季供暖任务影响,开工率继续回升,企业及港口焦炭库存同比增加。长期来看,国内焦化厂去产能进度偏慢,焦炭价格下跌趋势不改。反弹抛空。
焦煤:焦化厂亏损严重但开工率回升,焦煤需求平稳;供给端来看,内贸煤减产,及进口量下降,使焦煤供给出现收缩,近期港口炼焦煤库存继续小幅下降,有消息称部分地区现货紧俏,供给端短期有支撑。远月反弹抛空操作。
动力煤:需求端,制造业收缩,工业用电维持疲弱,冬季来临,居民用电开始回升;全国重点电厂日耗低位回升,需求量亦小幅增加,但依然难抵供给端过剩,关注电煤库存可用天数。中转端,沿海煤炭运价小幅反弹,秦港锚地船舶数略有回升。供给端,国内煤炭产量下降,重点煤矿煤炭库存历史高位,压制煤价。1月不做空。
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